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国际金价多头受挫,投资者陷入新的抉择困境

发布日期:2023-08-10 06:47    点击次数:98
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  汇通财经APP讯——周一(4月17日),国际金价反弹,但尚未明显靠近上周触及的3月9日以来新高2048.52美元/盎司。上周五(4月14日)金价大跌近2%,且周线最终转跌,因美元大幅反弹,喜忧参半的经济数据促使投资者重新评估美联储加息前景。北京时间20:03,现货黄金上涨0.44%至2009.30美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨0.34%至2022.6美元/盎司;美元指数上浮0.08%至101.670。

  3月份消费下降

  上周公布数据显示,由于消费者减少购买机动车和其他大件商品,美国3月份零售销售降幅超过预期,这表明经济在第一季度末因利率上升而失去动力。银行收紧贷款标准对企业投资来说不是好兆头,美国3月份制造业生产下降。

  零售销售回落主要归因于美联储过去一年里实施了自1980年代以来最激进的加息——通过冷却国内需求来减缓通胀。随着劳动力市场降温,零售销售可能会继续疲软。目前尚不清楚3月份多家地区性银行倒闭或陷入困境后信贷条件收紧是否影响了零售销售。

  俄亥俄州哥伦布市Nationwide的高级经济学家本·艾尔斯(Ben Ayers)表示:“家庭显然感受到了利率上升和高通胀持续时间的压力,并正在减少支出以进行补偿。虽然就业和收入增长依然强劲,但消费领域的裂缝正在扩大,招聘活动的负面转变可能是使经济陷入衰退的最后一击。”

  零售额大多数是商品,通常是赊购的,不针对通货膨胀进行调整。在1月份大幅飙升之后,连续第二个月下降。此时还恰逢补充营养援助计划(SNAP)这一暂时福利到期。SNAP通常被称为食品券,由美国国会授权发放,旨在缓解低收入人群和家庭免受新冠疫情大流行病的影响。

  摩根士丹利驻纽约的首席美国经济学家Ellen Zentner估计,紧急计划到期导致收入损失约40亿美元。“SNAP福利到期是另一个催化剂,它将导致收入较低的消费者变得更加谨慎。”

  金融服务机构Geojit的Hareesh V表示,黄金市况仍可能偏多,但价格会有一些修正,尽管不确定的全球经济和地缘政治紧张局势支持仍其避险地位,预计金价不会大幅下跌。

  但4月消费者信心改善,且未来一年通胀预期上升

  但另有数据显示,4月份美国消费者信心有所改善,且家庭预计未来12个月通胀将上升,尽管高收入家庭变得更加悲观。CME的“联储观察”工具显示,市场定价5月加息25个基点的可能性接近85%,且最早降息时间推迟到9月份。

  消费者调查总监JoanneHsu表示:“低收入消费者的情绪上升被高收入消费者的情绪下降所抵消,虽然消费者注意到汽车等耐用品通胀有所缓和,但他们仍预计高通胀将持续存在,至少在短期内如此。”

  外汇交易员兼投资组合经理贝特·努斯鲍默(Beat Nussbaumer)表示,他认为除非发生任何重大危机,否则市场将陷入沉闷。他认为美元将在接下来的很多、很多个星期内走弱,但显然将是一个缓慢的过程。

  沃勒:不要指望很快降息

  美联储理事沃勒上周表示,美联储在迫使通胀回落到2%目标方面没有取得太大进展,潜在通胀指标基本上横向移动,没有明显下行趋势,美联储仍需要继续加息。

  沃勒强调:“经济产出和就业继续稳步增长,而通胀仍然过高,投资者不应期望利率会很快下降,货币政策将需要在相当长的一段时间内保持紧缩,并且比市场预期的时间更长。”

  沃勒指出,尽管尚不清楚银行压力是否会导致信贷意外收紧,并使经济放缓超过需要,但金融市场明显趋稳表明,美联储在上次会议上加息并且货币政策继续举要抗通胀是正确的。

  IIFL Securities研究副总裁Anuj Gupta表示:“在美联储官员对加息发表强硬评论后,美元从一年低点反弹。但是,美元仍然是适合逢高卖出的资产,它可能随时跌破100整数关口支撑。”

  博斯蒂克:有理由在5月份之后暂停加息

  而亚特兰大联储主席博斯蒂克上周表示,再加息25个基点可以让美联储结束其紧缩周期。他并对通胀将稳步回到美联储设定的2%目标充满信心。

  鉴于货币政策影响存在滞后性,博斯蒂克认为,经济现在才开始感受到美联储激进加息带来的阵痛,美联储有理由在5月份加息后结束紧缩周期,以便研究经济和通胀如何演变,并试图控制加息对经济增长和就业的损害。

  博斯蒂克还谈到了最近的银行市场动荡如何影响他的货币政策观点,“我们不得不降低加息幅度,必须尽快暂停加息,因为我们正处于这种混乱之中。”尽管他强调银行压力不会对贷款造成巨大打击,也不会导致比预期更严重的经济放缓。

  Kinesis Money分析师Carlo Alberto De Casa表示,上周五的黄金价格调整并未影响黄金的积极趋势。尽管出现获利了结,但1980-2000美元区间有望为金价提供支撑。

  现货黄金上看2024美元

  日线上看,金价自1992美元开启上行((3))浪走势,上方阻力看向38.2%目标位2024美元和61.8目标位2043美元。((3))浪是自1949美元开启的上行iii浪的子浪,iii浪的61.8%目标位在2073美元。

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责任编辑:张靖笛